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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 914.00 | 6 166.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 2 624.00 | 10 876.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 310.00 | 27 870.00 | 93 439.00 | 121 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 28 015.00 | 24 131.00 | 52 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 857.00 | 59 424.00 | 260 433.00 | 319 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BZ Autres créances | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CF Disponibilités | 285 293.00 | | 285 293.00 | 285 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 482.00 | | 723 482.00 | 723 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 338.00 | 59 424.00 | 983 915.00 | 1 043 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 675.00 | 32 759.00 | | 108 675.00 |
DL TOTAL (I) | 151 433.00 | 42 759.00 | | 151 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 969.00 | 200 000.00 | | 284 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 224.00 | 193 108.00 | | 193 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 98 006.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 524.00 | 247 295.00 | | 186 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 765.00 | 6 240.00 | | 37 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 481.00 | 744 648.00 | | 832 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 915.00 | 787 407.00 | | 983 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 956.00 | 486 844.00 | | 457 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 224.00 | | | 193 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 816.00 | | 118 589.00 | 202 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 319 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 549.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 610.00 | | 20 000.00 | 120 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 856.00 | | 98 540.00 | 77 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 49.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 194.00 | 38 778.00 | 1 549.00 | 22 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 3 024.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 35 754.00 | | 20 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 224.00 | 193 224.00 | | 193 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 969.00 | 40 443.00 | 244 526.00 | 284 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VP Divers | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 361.00 | 170 661.00 | 2 700.00 | 173 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 481.00 | 457 956.00 | 244 526.00 | 702 481.00 |