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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 916.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 306.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 400 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 777 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 59 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 929.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 256 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 484 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 884 816.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 150 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 167.00 | | | 355 167.00 |
DL TOTAL (I) | 506 601.00 | | | 506 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 403.00 | | | 472 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 163.00 | | | 422 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 215.00 | | | 1 378 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 816.00 | | | 1 884 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 546.00 | | | 351 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 856.00 | | 273 213.00 | 319 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 396.00 | | 121 410.00 | 176 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 1 213.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 423.00 | 132 914.00 | | 59 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 14 126.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 885.00 | 118 788.00 | | 55 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 403.00 | 61 738.00 | 410 664.00 | 472 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 482.00 | 39 641.00 | 193 841.00 | 233 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 377 456.00 | 377 456.00 | | 377 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 659.00 | 390 959.00 | 2 700.00 | 393 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 051.00 | 351 545.00 | 604 505.00 | 956 051.00 |