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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
AP Constructions | 102 528.00 | 92 191.00 | 10 338.00 | 102 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 128.00 | 254 594.00 | 107 535.00 | 362 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 502.00 | 98 871.00 | 21 631.00 | 120 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 765.00 | 445 655.00 | 237 109.00 | 682 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 599.00 | 445 655.00 | 361 943.00 | 807 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 755.00 | 43 953.00 | | 39 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | -4 198.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 51 212.00 | 48 140.00 | | 51 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 203.00 | 6 874.00 | | 49 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 350.00 | 53 194.00 | | 48 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 754.00 | 93 145.00 | | 105 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | 71 802.00 | | 66 141.00 |
EA Autres dettes | 41 283.00 | 21 283.00 | | 41 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 731.00 | 246 302.00 | | 310 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 943.00 | 294 442.00 | | 361 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 533.00 | 239 428.00 | | 307 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
FD Production vendue biens | 832 591.00 | | 832 591.00 | 832 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 106.00 | | 836 106.00 | 836 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 304.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 947.00 | 22 179.00 | | 6 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 340.00 | 16 022.00 | | 16 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597.00 | 1 000.00 | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | 1 000.00 | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 221.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 221.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 779.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 801.00 | 834 053.00 | | 855 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 729.00 | 838 251.00 | | 852 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072.00 | -4 198.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 726.00 | | 99 727.00 | 649 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 688.00 | 682 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 688.00 | 585 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 121.00 | | 99 727.00 | 552 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 210.00 | 23 304.00 | 61 858.00 | 484 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 210.00 | 23 304.00 | 61 858.00 | 484 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 203.00 | 46 005.00 | | 49 203.00 |
VI Groupe et associés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 731.00 | 307 533.00 | | 310 731.00 |