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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
AP Constructions | 104 707.00 | 98 012.00 | 6 695.00 | 104 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 314.00 | 268 167.00 | 88 147.00 | 356 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 121.00 | 112 484.00 | 20 636.00 | 133 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 765.00 | 478 663.00 | 213 102.00 | 691 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 303.00 | 478 663.00 | 357 640.00 | 836 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 446.00 | 42 828.00 | | 75 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 473.00 | 32 619.00 | | 51 473.00 |
DL TOTAL (I) | 135 304.00 | 83 831.00 | | 135 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 075.00 | 79 730.00 | | 32 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 557.00 | 43 105.00 | | 37 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 847.00 | 85 164.00 | | 65 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 723.00 | 68 463.00 | | 73 723.00 |
EA Autres dettes | 13 133.00 | 46 834.00 | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 336.00 | 323 297.00 | | 222 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 640.00 | 407 128.00 | | 357 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 336.00 | 282 651.00 | | 222 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FD Production vendue biens | 883 621.00 | | 883 621.00 | 883 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 314.00 | | 888 314.00 | 888 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 701.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | 24 575.00 | | 3 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 601.00 | 14 856.00 | | 16 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 610.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 677.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -677.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 581.00 | 842 838.00 | | 909 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 108.00 | 810 220.00 | | 858 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 473.00 | 32 619.00 | | 51 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 939.00 | | 20 394.00 | 682 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 567.00 | 691 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 567.00 | 594 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 315.00 | | 20 394.00 | 585 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 530.00 | 29 701.00 | 11 567.00 | 460 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 530.00 | 29 701.00 | 11 567.00 | 460 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VI Groupe et associés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 336.00 | 222 336.00 | | 222 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 982.00 | 11 959.00 | | 10 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 10 458.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 80 173.00 | 76 354.00 | | 80 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 239.00 | 12 216.00 | | 11 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 751.00 | 46 365.00 | | 50 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 734.00 | 17 396.00 | | 16 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 298.00 | 127 686.00 | | 131 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |