| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
AP Constructions | 102 528.00 | 95 025.00 | 7 504.00 | 102 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 666.00 | 260 346.00 | 89 320.00 | 349 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 121.00 | 105 159.00 | 27 962.00 | 133 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 939.00 | 460 530.00 | 222 410.00 | 682 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BT Marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 658.00 | 460 530.00 | 407 128.00 | 867 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 828.00 | 39 755.00 | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 619.00 | 3 072.00 | | 32 619.00 |
DL TOTAL (I) | 83 831.00 | 51 212.00 | | 83 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 730.00 | 49 203.00 | | 79 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 105.00 | 48 350.00 | | 43 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | 105 754.00 | | 85 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 463.00 | 66 141.00 | | 68 463.00 |
EA Autres dettes | 46 834.00 | 41 283.00 | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 297.00 | 310 731.00 | | 323 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 128.00 | 361 943.00 | | 407 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 651.00 | 307 533.00 | | 282 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
FD Production vendue biens | 806 796.00 | | 806 796.00 | 806 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 150.00 | | 810 150.00 | 810 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 575.00 | 6 947.00 | | 24 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 856.00 | 16 340.00 | | 14 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 48.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 4 830.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 4 879.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 2 118.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 838.00 | 855 801.00 | | 842 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 220.00 | 852 729.00 | | 810 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 619.00 | 3 072.00 | | 32 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 765.00 | | 14 575.00 | 682 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 401.00 | 682 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 401.00 | 585 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 159.00 | | 14 557.00 | 585 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 18.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 655.00 | 29 209.00 | 14 334.00 | 445 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 655.00 | 29 209.00 | 14 334.00 | 445 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 730.00 | 39 085.00 | 40 000.00 | 79 730.00 |
VI Groupe et associés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VP Divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 297.00 | 282 651.00 | 40 000.00 | 323 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 959.00 | 11 103.00 | | 11 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 458.00 | 9 865.00 | | 10 458.00 |
ST Autres comptes | 76 354.00 | 79 968.00 | | 76 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 216.00 | 11 361.00 | | 12 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 365.00 | 47 993.00 | | 46 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 396.00 | 42 011.00 | | 17 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 686.00 | 130 707.00 | | 127 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |