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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 494 292.00 | | 494 292.00 | 494 292.00 |
CF Disponibilités | 1 819 964.00 | | 1 819 964.00 | 1 819 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 256.00 | | 2 314 256.00 | 2 314 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 889.00 | | 2 321 889.00 | 2 321 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 292.00 | | | 494 292.00 |
CU Autres participations | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 332 703.00 | | | 332 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 845.00 | | | 1 895 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 934.00 | | | 2 236 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 889.00 | | | 2 321 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 983.00 | | | 1 904 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 845.00 | | | 1 895 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VC Groupe et associés | 494 292.00 | | 494 292.00 | 494 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 292.00 | | 494 292.00 | 494 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ST Autres comptes | 641.00 | | | 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |