| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 719 856.00 | | 719 856.00 | 719 856.00 |
CF Disponibilités | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 151.00 | | 784 151.00 | 784 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 783.00 | | 791 783.00 | 791 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706 920.00 | | | 706 920.00 |
CU Autres participations | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 452 698.00 | | | 452 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 461 410.00 | | | 461 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 774.00 | | | 329 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 783.00 | | | 791 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 710 149.00 | 3 229.00 | 706 920.00 | 710 149.00 |
VI Groupe et associés | 329 774.00 | | | 329 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 856.00 | 12 936.00 | 706 920.00 | 719 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 373.00 | 599.00 | | 330 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 644.00 | | | 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365.00 | | | 365.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |