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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 528 285.00 | | 528 285.00 | 528 285.00 |
CF Disponibilités | 605 393.00 | | 605 393.00 | 605 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 678.00 | | 1 133 678.00 | 1 133 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 311.00 | | 1 141 311.00 | 1 141 311.00 |
CU Autres participations | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 327.00 | | | 498 327.00 |
DL TOTAL (I) | 809 738.00 | | | 809 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 974.00 | | | 330 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 573.00 | | | 331 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 311.00 | | | 1 141 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 573.00 | | | 331 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 276.00 | | | 502 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 327.00 | | | 498 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 975.00 | 330 975.00 | | 330 975.00 |
UX Autres créances clients | 528 285.00 | 528 285.00 | | 528 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 285.00 | 528 285.00 | | 528 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 573.00 | 331 573.00 | | 331 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 664.00 | | | 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365.00 | | | 365.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |