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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
AP Constructions | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 960.00 | 188 187.00 | 162 773.00 | 350 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 579.00 | 97 650.00 | 98 929.00 | 196 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 105.00 | 383 493.00 | 288 612.00 | 672 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 201.00 | | 1 126 201.00 | 1 126 201.00 |
BZ Autres créances | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 455 973.00 | | 455 973.00 | 455 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 226.00 | | 2 296 226.00 | 2 296 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 331.00 | 383 493.00 | 2 584 838.00 | 2 968 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 457.00 | 101 096.00 | | 120 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | 19 361.00 | | 23 662.00 |
DL TOTAL (I) | 152 919.00 | 129 257.00 | | 152 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 760.00 | 355 838.00 | | 955 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 139.00 | 97 734.00 | | 92 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 946.00 | 762 673.00 | | 682 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 097.00 | 322 511.00 | | 321 097.00 |
EA Autres dettes | 379 978.00 | 31 255.00 | | 379 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 919.00 | 1 570 011.00 | | 2 431 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 838.00 | 1 699 268.00 | | 2 584 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 638.00 | 1 376 601.00 | | 2 103 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 830.00 | 221 733.00 | | 633 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 572.00 | | 2 857 572.00 | 2 857 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 572.00 | | 2 857 572.00 | 2 857 572.00 |
FM Production stockée | | | -9 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 034.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953.00 | 4 848.00 | | 3 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 9 345.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 14 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 23 762.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 636.00 | 15 311.00 | | 13 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 636.00 | 15 311.00 | | 13 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 364.00 | 8 450.00 | | 18 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 153.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 403.00 | 3 084 295.00 | | 2 884 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 741.00 | 3 064 934.00 | | 2 860 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | 19 361.00 | | 23 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 031.00 | | 253 073.00 | 424 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 672 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 645 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 122.00 | | 253 073.00 | 397 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 460.00 | 57 034.00 | 5 000.00 | 331 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 460.00 | 57 034.00 | 5 000.00 | 331 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 946.00 | 682 946.00 | | 682 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 978.00 | 379 978.00 | | 379 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 201.00 | 1 126 201.00 | | 1 126 201.00 |
VB T. V. A. | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 915.00 | 633 915.00 | | 633 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 845.00 | 85 700.00 | 236 145.00 | 321 845.00 |
VI Groupe et associés | 92 139.00 | 3.00 | 92 136.00 | 92 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 905.00 | 1 290 581.00 | 11 324.00 | 1 301 905.00 |
VW T.V.A. | 250 340.00 | 250 340.00 | | 250 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 919.00 | 2 103 638.00 | 328 281.00 | 2 431 919.00 |