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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
AP Constructions | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 931.00 | 233 443.00 | 126 489.00 | 359 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 367.00 | 142 051.00 | 158 316.00 | 300 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 664.00 | 473 150.00 | 319 514.00 | 792 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
BN En cours de production de biens | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 301.00 | 2 487.00 | 1 173 814.00 | 1 176 301.00 |
BZ Autres créances | 234 766.00 | | 234 766.00 | 234 766.00 |
CF Disponibilités | 650 880.00 | | 650 880.00 | 650 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 436.00 | 2 487.00 | 2 827 949.00 | 2 830 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 099.00 | 475 637.00 | 3 147 462.00 | 3 623 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 119.00 | 120 457.00 | | 144 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 23 662.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 177 579.00 | 152 919.00 | | 177 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 861.00 | 955 760.00 | | 1 344 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 496.00 | 92 139.00 | | 92 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 501.00 | 682 946.00 | | 720 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 352.00 | 321 097.00 | | 403 352.00 |
EA Autres dettes | 408 674.00 | 379 978.00 | | 408 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 883.00 | 2 431 919.00 | | 2 969 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 462.00 | 2 584 838.00 | | 3 147 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 165.00 | 2 103 638.00 | | 2 318 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 655.00 | 633 830.00 | | 562 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
FG Production vendue services | 3 125 810.00 | | 3 125 810.00 | 3 125 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 363.00 | | 3 192 363.00 | 3 192 363.00 |
FM Production stockée | | | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 073.00 | 3 953.00 | | 23 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 118.00 | 30 000.00 | | 24 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 118.00 | 32 000.00 | | 24 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 313.00 | 13 636.00 | | 13 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 313.00 | 13 636.00 | | 13 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | 18 364.00 | | 10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 5 793.00 | | 7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 671.00 | 2 884 403.00 | | 3 343 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 012.00 | 2 860 741.00 | | 3 319 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | 23 662.00 | | 24 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 625.00 | 9 679.00 | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 105.00 | | 120 559.00 | 672 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 195.00 | | 112 759.00 | 645 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | 7 800.00 | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 493.00 | 89 657.00 | | 383 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 493.00 | 89 657.00 | | 383 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 501.00 | 720 501.00 | | 720 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 674.00 | 408 674.00 | | 408 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 317.00 | 1 173 317.00 | | 1 173 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 655.00 | 562 655.00 | | 562 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 206.00 | 222 623.00 | 559 582.00 | 782 206.00 |
VI Groupe et associés | 92 496.00 | 360.00 | 92 136.00 | 92 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 060.00 | | | 531 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 080.00 | 1 417 971.00 | 22 108.00 | 1 440 080.00 |
VW T.V.A. | 266 173.00 | 266 173.00 | | 266 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 883.00 | 2 318 165.00 | 651 718.00 | 2 969 883.00 |