| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
AP Constructions | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 057.00 | 277 936.00 | 104 122.00 | 382 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 880.00 | 193 931.00 | 107 949.00 | 301 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 303.00 | 569 523.00 | 252 780.00 | 822 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 500.00 | | 860 500.00 | 860 500.00 |
BN En cours de production de biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 181.00 | 2 487.00 | 1 297 694.00 | 1 300 181.00 |
BZ Autres créances | 366 553.00 | | 366 553.00 | 366 553.00 |
CF Disponibilités | 646 548.00 | | 646 548.00 | 646 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 419 066.00 | 2 487.00 | 3 416 579.00 | 3 419 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 369.00 | 572 010.00 | 3 669 359.00 | 4 241 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 779.00 | 144 119.00 | | 168 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 911.00 | 24 660.00 | | 23 911.00 |
DL TOTAL (I) | 201 490.00 | 177 579.00 | | 201 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 402.00 | 1 344 861.00 | | 1 304 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 214.00 | 92 496.00 | | 97 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 013.00 | 720 501.00 | | 1 198 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 309.00 | 403 352.00 | | 337 309.00 |
EA Autres dettes | 530 931.00 | 408 674.00 | | 530 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 870.00 | 2 969 883.00 | | 3 467 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 359.00 | 3 147 462.00 | | 3 669 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 655.00 | 2 318 165.00 | | 2 900 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 444.00 | 562 655.00 | | 640 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
FG Production vendue services | 4 665 279.00 | | 4 665 279.00 | 4 665 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 507.00 | | 4 684 507.00 | 4 684 507.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 073.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 105.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 627.00 | 13 313.00 | | 44 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 627.00 | 13 313.00 | | 44 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 627.00 | 10 805.00 | | -44 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 7 979.00 | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 940.00 | 3 343 671.00 | | 4 743 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 029.00 | 3 319 012.00 | | 4 720 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 911.00 | 24 660.00 | | 23 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 443.00 | 9 625.00 | | 5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 664.00 | | 29 639.00 | 792 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 954.00 | | 23 639.00 | 757 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 124.00 | | 6 000.00 | 19 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 150.00 | 96 373.00 | | 473 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 150.00 | 96 373.00 | | 473 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 013.00 | 1 198 013.00 | | 1 198 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 931.00 | 530 931.00 | | 530 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 196.00 | 1 297 196.00 | | 1 297 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 444.00 | 640 444.00 | | 640 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 957.00 | 188 878.00 | 475 079.00 | 663 957.00 |
VI Groupe et associés | 97 214.00 | 5 078.00 | 92 136.00 | 97 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 857.00 | 1 663 749.00 | 28 108.00 | 1 691 857.00 |
VW T.V.A. | 210 246.00 | 210 246.00 | | 210 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 870.00 | 2 900 655.00 | 567 215.00 | 3 467 870.00 |