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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 018.00 | 122 395.00 | 37 623.00 | 160 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 602.00 | 155 213.00 | 263 389.00 | 418 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 577 824.00 | | 577 824.00 | 577 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 250.00 | | 605 250.00 | 605 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 852.00 | 155 213.00 | 868 638.00 | 1 023 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
DH Report à nouveau | 154 114.00 | 244 141.00 | | 154 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | 29 973.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 273 539.00 | 365 327.00 | | 273 539.00 |
DP Provisions pour risques | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 66.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 7 793.00 | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 353.00 | 94 046.00 | | 179 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 745.00 | | |
EA Autres dettes | 387 625.00 | 275 033.00 | | 387 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 840.00 | 378 733.00 | | 573 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 638.00 | 744 060.00 | | 868 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 840.00 | 378 733.00 | | 573 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 66.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 687.00 | | 13 915.00 | 404 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 721.00 | | 13 915.00 | 174 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 633.00 | 11 580.00 | | 143 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 933.00 | 11 580.00 | | 136 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 625.00 | 387 625.00 | | 387 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 409.00 | 23 644.00 | 6 766.00 | 30 409.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |