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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 648.00 | 167 178.00 | 48 469.00 | 215 648.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 813.00 | 173 878.00 | 272 935.00 | 446 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 473.00 | | 465 473.00 | 465 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 287.00 | 173 878.00 | 738 408.00 | 912 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | 44 589.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 66 812.00 | 66 608.00 | | 66 812.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 212.00 | 136 063.00 | | 117 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 577.00 | | 9 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 486.00 | 171 522.00 | | 208 486.00 |
EA Autres dettes | 307 583.00 | 282 888.00 | | 307 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 096.00 | 600 051.00 | | 643 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 408.00 | 695 159.00 | | 738 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 096.00 | 600 051.00 | | 643 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 258.00 | | 17 621.00 | 443 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 066.00 | 446 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 066.00 | 216 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 292.00 | | 17 621.00 | 213 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 078.00 | 22 800.00 | | 151 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 378.00 | 22 800.00 | | 144 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 583.00 | 307 583.00 | | 307 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 005.00 | 30 239.00 | 6 766.00 | 37 005.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 096.00 | 643 096.00 | | 643 096.00 |