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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 292.00 | 144 378.00 | 68 914.00 | 213 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 258.00 | 151 078.00 | 292 180.00 | 443 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 364 955.00 | | 364 955.00 | 364 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 979.00 | | 402 979.00 | 402 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 237.00 | 151 078.00 | 695 159.00 | 846 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 213.00 | | |
DH Report à nouveau | 19.00 | 154 114.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 589.00 | 28 212.00 | | 44 589.00 |
DL TOTAL (I) | 66 608.00 | 273 539.00 | | 66 608.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 21 260.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 21 260.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 063.00 | 50.00 | | 136 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 6 686.00 | | 9 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 522.00 | 179 353.00 | | 171 522.00 |
EA Autres dettes | 282 888.00 | 387 625.00 | | 282 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 051.00 | 573 840.00 | | 600 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 159.00 | 868 638.00 | | 695 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 051.00 | 573 840.00 | | 600 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 602.00 | | 60 766.00 | 418 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 110.00 | 443 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 060.00 | 213 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 636.00 | | 60 716.00 | 188 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | 50.00 | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213.00 | 21 995.00 | 26 130.00 | 155 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 513.00 | 21 995.00 | 26 130.00 | 148 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 260.00 | 28 500.00 | 21 260.00 | 21 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 260.00 | 28 500.00 | 21 260.00 | 21 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 21 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 888.00 | 282 888.00 | | 282 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 790.00 | 38 024.00 | 6 766.00 | 44 790.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 051.00 | 600 051.00 | | 600 051.00 |