| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 173.00 | 47 537.00 | 3 637.00 | 51 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 173.00 | 14 185.00 | 39 988.00 | 54 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 346.00 | 61 722.00 | 43 624.00 | 105 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 119.00 | 5 620.00 | 383 500.00 | 389 119.00 |
BZ Autres créances | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
CF Disponibilités | 599 561.00 | | 599 561.00 | 599 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 874.00 | 5 620.00 | 1 422 255.00 | 1 427 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 220.00 | 67 341.00 | 1 465 879.00 | 1 533 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 20 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 758.00 | 8 713.00 | | 91 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 362.00 | 131 045.00 | | 57 362.00 |
DL TOTAL (I) | 677 119.00 | 639 758.00 | | 677 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 230.00 | 234.00 | | 35 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 25.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 372.00 | 965 532.00 | | 727 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 584.00 | 34 059.00 | | 16 584.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 6 973.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 759.00 | 1 006 823.00 | | 788 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 879.00 | 1 646 581.00 | | 1 465 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 294.00 | 7 003.00 | 4 575.00 | 59 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 294.00 | 7 003.00 | 4 575.00 | 59 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 372.00 | 727 372.00 | | 727 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 231.00 | 9 365.00 | 25 865.00 | 35 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 679.00 | 546 750.00 | 5 929.00 | 552 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 679.00 | 546 750.00 | 5 929.00 | 552 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 759.00 | 762 894.00 | 25 865.00 | 788 759.00 |