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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 495.00 | 52 516.00 | 23 979.00 | 76 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 043.00 | 27 795.00 | 65 247.00 | 93 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 538.00 | 80 311.00 | 89 226.00 | 169 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 811.00 | | 400 811.00 | 400 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 110.00 | | 489 110.00 | 489 110.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CF Disponibilités | 452 304.00 | | 452 304.00 | 452 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 422.00 | | 1 415 422.00 | 1 415 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 960.00 | 80 311.00 | 1 504 649.00 | 1 584 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 119.00 | 91 758.00 | | 129 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 687.00 | 57 362.00 | | 38 687.00 |
DL TOTAL (I) | 695 807.00 | 677 119.00 | | 695 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 347.00 | 35 230.00 | | 26 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 366.00 | 1 096.00 | | 14 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 799.00 | 727 372.00 | | 740 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | 16 584.00 | | 20 717.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 8 476.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 842.00 | 788 759.00 | | 808 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 649.00 | 1 465 879.00 | | 1 504 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 722.00 | 18 590.00 | | 61 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 722.00 | 18 590.00 | | 61 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 799.00 | 740 799.00 | | 740 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 307.00 | 562 307.00 | | 562 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 307.00 | 562 307.00 | | 562 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 841.00 | 808 841.00 | | 808 841.00 |