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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 136.00 | 59 375.00 | 17 761.00 | 77 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 043.00 | 44 158.00 | 48 884.00 | 93 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 179.00 | 103 533.00 | 66 646.00 | 170 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 047.00 | | 674 047.00 | 674 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 744.00 | | 566 744.00 | 566 744.00 |
BZ Autres créances | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CF Disponibilités | 349 741.00 | | 349 741.00 | 349 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 267.00 | | 1 661 267.00 | 1 661 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 445.00 | 103 533.00 | 1 727 912.00 | 1 831 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 807.00 | 129 119.00 | | 119 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 015.00 | 38 687.00 | | 110 015.00 |
DL TOTAL (I) | 757 822.00 | 695 807.00 | | 757 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | 26 347.00 | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | 14 366.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 545.00 | 740 799.00 | | 879 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 461.00 | 20 717.00 | | 46 461.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 6 613.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 091.00 | 808 842.00 | | 970 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 912.00 | 1 504 649.00 | | 1 727 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 311.00 | 23 222.00 | | 80 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 311.00 | 23 222.00 | | 80 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 545.00 | 879 545.00 | | 879 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 448.00 | 17 449.00 | | 17 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 478.00 | 637 478.00 | | 637 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 478.00 | 637 478.00 | | 637 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 091.00 | 970 091.00 | | 970 091.00 |