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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 048.00 | 71 988.00 | 9 060.00 | 81 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 340.00 | 52 144.00 | 15 196.00 | 67 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 408.00 | 134 132.00 | 2 183 276.00 | 2 317 408.00 |
BT Marchandises | 283 529.00 | | 283 529.00 | 283 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 1 168 475.00 | | 1 168 475.00 | 1 168 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 962.00 | | 1 524 962.00 | 1 524 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 370.00 | 134 132.00 | 3 708 238.00 | 3 842 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 508 679.00 | 484 082.00 | | 508 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 291.00 | 158 077.00 | | 159 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 970.00 | 2 072 160.00 | | 2 097 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 914.00 | 1 420 318.00 | | 1 255 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 987.00 | 914.00 | | 95 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 188 612.00 | | 150 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 210.00 | 97 661.00 | | 108 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 268.00 | 1 707 506.00 | | 1 610 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 238.00 | 3 779 665.00 | | 3 708 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 400.00 | 452 153.00 | | 520 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 663.00 | | 1 746.00 | 2 315 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 642.00 | | 1 746.00 | 156 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 087.00 | 24 045.00 | | 110 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 087.00 | 24 045.00 | | 110 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 914.00 | 166 046.00 | 673 642.00 | 1 255 914.00 |
VI Groupe et associés | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 268.00 | 520 400.00 | 673 642.00 | 1 610 268.00 |