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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 985.00 | 73 683.00 | 302.00 | 73 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 534.00 | 34 515.00 | 24 019.00 | 58 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 137.00 | 118 198.00 | 2 181 939.00 | 2 300 137.00 |
BT Marchandises | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 573 075.00 | | 573 075.00 | 573 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 871.00 | | 896 871.00 | 896 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 008.00 | 118 198.00 | 3 078 811.00 | 3 197 008.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 303 818.00 | 537 970.00 | | 303 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 231.00 | 75 760.00 | | 420 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 049.00 | 2 043 730.00 | | 2 154 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 749.00 | 1 145 158.00 | | 379 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 132.00 | 274 776.00 | | 169 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 287 544.00 | | 310 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 66 200.00 | | 65 494.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 761.00 | 1 774 182.00 | | 924 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 811.00 | 3 817 912.00 | | 3 078 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 855.00 | | 3 593 855.00 | 3 593 855.00 |
FG Production vendue services | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 907.00 | | 3 668 907.00 | 3 668 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 547.00 | 26 646.00 | | 145 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 522.00 | 2 129 456.00 | | 3 675 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 291.00 | 2 053 697.00 | | 3 255 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 231.00 | 75 760.00 | | 420 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 656.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 521.00 | 4 777.00 | 100.00 | 113 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 521.00 | 4 777.00 | 100.00 | 113 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 132.00 | 169 132.00 | | 169 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 310 387.00 | | 310 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 749.00 | 33 936.00 | 136 390.00 | 379 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 504.00 | 66 916.00 | 27 588.00 | 94 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 761.00 | 578 948.00 | 136 390.00 | 924 761.00 |