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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 985.00 | 73 420.00 | 565.00 | 73 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 856.00 | 30 101.00 | 10 755.00 | 40 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 862.00 | 113 521.00 | 2 170 341.00 | 2 283 862.00 |
BT Marchandises | 226 154.00 | | 226 154.00 | 226 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 1 350 886.00 | | 1 350 886.00 | 1 350 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 571.00 | | 1 647 571.00 | 1 647 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 433.00 | 113 521.00 | 3 817 912.00 | 3 931 433.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 537 970.00 | 508 679.00 | | 537 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 760.00 | 159 291.00 | | 75 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 730.00 | 2 097 970.00 | | 2 043 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 158.00 | 1 255 914.00 | | 1 145 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 776.00 | 95 987.00 | | 274 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 544.00 | 150 157.00 | | 287 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | 108 211.00 | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 182.00 | 1 610 268.00 | | 1 774 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 912.00 | 3 708 238.00 | | 3 817 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 898.00 | | 2 073 898.00 | 2 073 898.00 |
FG Production vendue services | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 840.00 | | 2 087 840.00 | 2 087 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 225.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 042.00 | 2 556.00 | | 12 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 055.00 | 2 556.00 | | 17 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 955.00 | -332.00 | | -16 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 58 192.00 | | 26 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 456.00 | 2 970 198.00 | | 2 129 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 697.00 | 2 810 907.00 | | 2 053 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 760.00 | 159 291.00 | | 75 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 8 072.00 | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 132.00 | 15 723.00 | 36 335.00 | 134 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 132.00 | 15 723.00 | 36 335.00 | 134 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 776.00 | 274 776.00 | | 274 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 544.00 | 287 544.00 | | 287 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 158.00 | 166 259.00 | 676 792.00 | 1 145 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 521.00 | 70 531.00 | 28 990.00 | 99 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 182.00 | 795 283.00 | 676 792.00 | 1 774 182.00 |