| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 843.00 | 3 634.00 | 209.00 | 3 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 13 520.00 | 32 186.00 | 45 706.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 389.00 | 17 153.00 | 36 235.00 | 53 389.00 |
060 Stock marchandises | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
072 Créances – Autres | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
084 Disponibilités | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 629.00 | | 262 629.00 | 262 629.00 |
110 Total général Actif | 316 017.00 | 17 153.00 | 298 864.00 | 316 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 364 946.00 | | | 364 946.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 463 504.00 | 454 983.00 | | 463 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 706.00 | | |
230 Autres produits | 8 252.00 | 9 220.00 | | 8 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 756.00 | 481 910.00 | | 471 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 395.00 | 305 236.00 | | 313 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 854.00 | -10 868.00 | | -4 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 730.00 | 4 819.00 | | 7 730.00 |
242 Autres charges externes. | 72 910.00 | 60 049.00 | | 72 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 6 246.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 429.00 | 56 124.00 | | 49 429.00 |
252 Charges sociales | 17 909.00 | 25 670.00 | | 17 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 996.00 | | |
262 Autres charges | 582.00 | 3 830.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 594.00 | 455 101.00 | | 459 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 162.00 | 26 808.00 | | 12 162.00 |
280 Produits financiers | 1 225.00 | 1 160.00 | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 3 600.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 675.00 | 2 500.00 | | 2 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 3 035.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 621.00 | 18 833.00 | | 8 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 963.00 | | | 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |