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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 843.00 | 3 802.00 | 41.00 | 3 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 21 899.00 | 23 807.00 | 45 706.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 389.00 | 25 700.00 | 27 688.00 | 53 389.00 |
060 Stock marchandises | 174 578.00 | | 174 578.00 | 174 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
072 Créances – Autres | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
084 Disponibilités | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
110 Total général Actif | 320 286.00 | 25 700.00 | 294 586.00 | 320 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 557 282.00 | 471 948.00 | | 557 282.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 358.00 | 471 948.00 | | 557 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 086.00 | 330 100.00 | | 403 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 892.00 | -4 028.00 | | -57 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | 223.00 | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 120 516.00 | 82 454.00 | | 120 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 046.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 134.00 | 28 529.00 | | 45 134.00 |
252 Charges sociales | 19 896.00 | 15 912.00 | | 19 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 780.00 | 2 767.00 | | 5 780.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | 1 381.00 | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 391.00 | 459 385.00 | | 540 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 967.00 | 12 563.00 | | 16 967.00 |
280 Produits financiers | | 515.00 | | |
294 Charges financières | 3 606.00 | 2 666.00 | | 3 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 1 596.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 357.00 | 8 816.00 | | 11 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 650.00 | | | 34 650.00 |