| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 843.00 | 3 689.00 | 154.00 | 3 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 16 232.00 | 29 474.00 | 45 706.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 389.00 | 19 920.00 | 33 468.00 | 53 389.00 |
060 Stock marchandises | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
072 Créances – Autres | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
084 Disponibilités | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 992.00 | | 289 992.00 | 289 992.00 |
110 Total général Actif | 343 381.00 | 19 920.00 | 323 460.00 | 343 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 471 948.00 | 463 504.00 | | 471 948.00 |
230 Autres produits | | 8 252.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 948.00 | 471 756.00 | | 471 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 100.00 | 313 395.00 | | 330 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 028.00 | -4 854.00 | | -4 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 7 730.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 82 454.00 | 72 910.00 | | 82 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 493.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 529.00 | 49 429.00 | | 28 529.00 |
252 Charges sociales | 15 912.00 | 17 909.00 | | 15 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | 582.00 | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 385.00 | 459 594.00 | | 459 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 563.00 | 12 162.00 | | 12 563.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 1 225.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 2 666.00 | 571.00 | | 2 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 675.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 521.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 816.00 | 8 621.00 | | 8 816.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 075.00 | | | 19 075.00 |