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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 567.00 | 30 830.00 | 9 737.00 | 40 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 573.00 | 10 962.00 | 3 611.00 | 14 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 660.00 | 41 792.00 | 20 868.00 | 62 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 849.00 | 4 150.00 | 264 699.00 | 268 849.00 |
BZ Autres créances | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CF Disponibilités | 221 851.00 | | 221 851.00 | 221 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 267.00 | 4 150.00 | 581 117.00 | 585 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 927.00 | 45 942.00 | 601 984.00 | 647 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 237 931.00 | 198 098.00 | | 237 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 037.00 | 75 833.00 | | 166 037.00 |
DL TOTAL (I) | 417 168.00 | 287 131.00 | | 417 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 2 504.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 182.00 | 12 425.00 | | 36 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 30 637.00 | | 35 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 462.00 | 76 805.00 | | 111 462.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 4 284.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 816.00 | 126 655.00 | | 184 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 984.00 | 413 786.00 | | 601 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 475.00 | | 1 185.00 | 61 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | 1 026.00 | 13 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | 159.00 | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 108.00 | 10 685.00 | | 31 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 991.00 | 7 839.00 | | 22 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 2 846.00 | | 8 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 268 849.00 | 268 849.00 | | 268 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 936.00 | 363 416.00 | 7 520.00 | 370 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |