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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 713.00 | 44 611.00 | 9 102.00 | 53 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 17 039.00 | 6 723.00 | 23 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 095.00 | 61 650.00 | 23 445.00 | 85 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 232.00 | 4 150.00 | 189 082.00 | 193 232.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 538 105.00 | | 538 105.00 | 538 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 654.00 | 4 150.00 | 773 504.00 | 777 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 749.00 | 65 800.00 | 796 949.00 | 862 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 349 207.00 | 334 848.00 | | 349 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 871.00 | 95 730.00 | | 147 871.00 |
DL TOTAL (I) | 510 278.00 | 443 778.00 | | 510 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | 5 874.00 | | 3 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 063.00 | 100 912.00 | | 153 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 669.00 | 84 912.00 | | 129 669.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 2 000.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 671.00 | 199 033.00 | | 286 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 949.00 | 642 811.00 | | 796 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 221.00 | 195 871.00 | | 286 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 084.00 | 8 566.00 | | 53 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 846.00 | 5 765.00 | | 38 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 2 802.00 | | 14 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 063.00 | 153 063.00 | | 153 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 193 232.00 | 188 252.00 | 4 980.00 | 193 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | 2 712.00 | 450.00 | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 169.00 | 234 569.00 | 12 600.00 | 247 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 671.00 | 286 221.00 | 450.00 | 286 671.00 |