| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 234.00 | 50 731.00 | 8 503.00 | 59 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 095.00 | 21 391.00 | 6 704.00 | 28 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 174.00 | 72 122.00 | 23 052.00 | 95 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 027.00 | | 360 027.00 | 360 027.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CF Disponibilités | 291 098.00 | | 291 098.00 | 291 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 536.00 | | 701 536.00 | 701 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 710.00 | 72 122.00 | 724 588.00 | 796 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 371 388.00 | 349 207.00 | | 371 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 645.00 | 147 871.00 | | 95 645.00 |
DL TOTAL (I) | 480 233.00 | 510 278.00 | | 480 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 3 162.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 153 063.00 | | 56 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 149.00 | 129 669.00 | | 118 149.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 776.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 354.00 | 286 670.00 | | 244 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 588.00 | 796 949.00 | | 724 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 354.00 | 286 221.00 | | 244 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 095.00 | | 10 079.00 | 85 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 713.00 | | 5 521.00 | 53 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | | 4 333.00 | 23 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 225.00 | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 650.00 | 10 472.00 | | 61 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 611.00 | 6 120.00 | | 44 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 4 352.00 | | 17 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 360 027.00 | 355 047.00 | 4 980.00 | 360 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 283.00 | 405 458.00 | 12 825.00 | 418 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 354.00 | 244 354.00 | | 244 354.00 |