| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 482.00 | 50 867.00 | 34 614.00 | 85 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 498.00 | 1 992.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 456.00 | 53 366.00 | 74 090.00 | 127 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 185.00 | 53 366.00 | 145 819.00 | 199 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 400.00 | 26 800.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 801.00 | 20 146.00 | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 63 098.00 | 55 796.00 | | 63 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 969.00 | 59 125.00 | | 40 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 14 023.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 9 498.00 | | 12 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | 21 341.00 | | 18 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 903.00 | 6 313.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 722.00 | 110 299.00 | | 82 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 819.00 | 166 096.00 | | 145 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 964.00 | | 205 964.00 | 205 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 964.00 | | 205 964.00 | 205 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 3 027.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 125.00 | 203 706.00 | | 206 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 323.00 | 183 560.00 | | 197 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 801.00 | 20 146.00 | | 8 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 979.00 | 15 387.00 | | 37 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | 15 386.00 | | 37 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |