| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 648.00 | 65 584.00 | 27 064.00 | 92 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 3 324.00 | 2 025.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 481.00 | 68 908.00 | 66 573.00 | 135 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 754.00 | 68 908.00 | 171 846.00 | 240 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 700.00 | 45 400.00 | | 52 700.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 8 801.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 65 729.00 | 63 098.00 | | 65 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 710.00 | 40 969.00 | | 65 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 4 646.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 12 315.00 | | 8 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 18 890.00 | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397.00 | 5 903.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 117.00 | 82 722.00 | | 106 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 846.00 | 145 819.00 | | 171 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 1 287.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 742.00 | 206 125.00 | | 209 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 611.00 | 197 323.00 | | 205 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 8 801.00 | | 4 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 366.00 | 15 543.00 | | 53 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 366.00 | 15 543.00 | | 53 366.00 |