| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 329.00 | 64 873.00 | 32 456.00 | 97 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 3 978.00 | 1 370.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 161.00 | 68 851.00 | 71 311.00 | 140 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 545.00 | 68 851.00 | 176 694.00 | 245 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 900.00 | 52 700.00 | | 56 900.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 98.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | 4 131.00 | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 90 803.00 | 65 729.00 | | 90 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 027.00 | 65 710.00 | | 25 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 623.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | 8 719.00 | | 14 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 25 169.00 | | 36 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 911.00 | 4 397.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 891.00 | 106 117.00 | | 85 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 694.00 | 171 846.00 | | 176 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 753.00 | | 198 753.00 | 198 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 753.00 | | 198 753.00 | 198 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 729.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 093.00 | 209 742.00 | | 211 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 019.00 | 205 611.00 | | 186 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 074.00 | 4 131.00 | | 25 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 908.00 | 10 961.00 | 11 018.00 | 68 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 907.00 | 10 961.00 | 11 018.00 | 68 907.00 |