| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 017.00 | | 315 017.00 | 315 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 214 324.00 | | 10 214 324.00 | 10 214 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397 813.00 | | 2 397 813.00 | 2 397 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927 153.00 | | 12 927 153.00 | 12 927 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
BZ Autres créances | 2 299 143.00 | | 2 299 143.00 | 2 299 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 708.00 | | 2 365 708.00 | 2 365 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 294 235.00 | | 15 294 235.00 | 15 294 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 20 000.00 | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 606.00 | -41 353.00 | | -59 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331 701.00 | -18 252.00 | | -3 331 701.00 |
DL TOTAL (I) | -371 307.00 | -39 606.00 | | -371 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 063.00 | 25 021.00 | | 8 133 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528 356.00 | 421 449.00 | | 7 528 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 661 419.00 | 446 470.00 | | 15 661 419.00 |
ED (V) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 294 235.00 | 406 864.00 | | 15 294 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 820.00 | 18 253.00 | | 3 331 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331 701.00 | -18 252.00 | | -3 331 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 757.00 | | 12 609 396.00 | 317 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 927 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 214 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 017.00 | | | 315 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 10 211 824.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 397 573.00 | 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 133 063.00 | 73 125.00 | 8 059 938.00 | 8 133 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528 356.00 | 4 507 959.00 | | 7 528 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397 813.00 | 240.00 | 2 397 573.00 | 2 397 813.00 |
UX Autres créances clients | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VB T. V. A. | 2 047 706.00 | 2 047 706.00 | | 2 047 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 034 917.00 | | | 8 034 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 437.00 | 251 437.00 | | 251 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 521.00 | 2 365 948.00 | 2 397 573.00 | 4 763 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 661 419.00 | 4 581 084.00 | 8 059 938.00 | 15 661 419.00 |