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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 542.00 | 45 169.00 | 265 373.00 | 310 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 953 734.00 | 26 953 734.00 | | 26 953 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 264 516.00 | 26 998 903.00 | 265 613.00 | 27 264 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 023 531.00 | | 6 023 531.00 | 6 023 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 531.00 | | 6 023 531.00 | 6 023 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 293 358.00 | 26 998 903.00 | 6 294 455.00 | 33 293 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 307.00 | -59 606.00 | | -3 391 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 722 491.00 | -3 331 701.00 | | -33 722 491.00 |
DL TOTAL (I) | -34 093 799.00 | -371 307.00 | | -34 093 799.00 |
DP Provisions pour risques | 5 311.00 | 1 374.00 | | 5 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 311.00 | 1 374.00 | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379 545.00 | 8 133 063.00 | | 7 379 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589 159.00 | 7 528 356.00 | | 14 589 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 216.00 | | | 1 092 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 248 839.00 | | | 17 248 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 309 760.00 | 15 661 419.00 | | 40 309 760.00 |
ED (V) | 73 183.00 | 2 749.00 | | 73 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 455.00 | 15 294 235.00 | | 6 294 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 383 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385 601.00 | | | 1 385 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 953 734.00 | | | 26 953 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 339 335.00 | | | 28 339 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 339 335.00 | | | -28 339 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 095.00 | 119.00 | | 20 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 742 587.00 | 3 331 820.00 | | 33 742 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 722 491.00 | -3 331 701.00 | | -33 722 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927 153.00 | | 17 562 078.00 | 12 927 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 397 573.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 017.00 | 2 909 698.00 | 27 264 516.00 | 315 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 017.00 | | 310 542.00 | 315 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 126.00 | 26 953 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 017.00 | | 310 542.00 | 315 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214 324.00 | | 17 251 536.00 | 10 214 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 813.00 | | | 2 397 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374.00 | 5 311.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 953 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 26 959 045.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594 498.00 | | 2 594 498.00 | 2 594 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589 159.00 | 3 410 061.00 | 5 260 752.00 | 14 589 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 248 839.00 | 1 978 709.00 | 7 914 837.00 | 17 248 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 680 146.00 | 4 680 146.00 | | 4 680 146.00 |
VC Groupe et associés | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 785 048.00 | 4 785 048.00 | | 4 785 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465 440.00 | | | 5 465 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212 531.00 | 1 212 531.00 | | 1 212 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 023 771.00 | 6 023 531.00 | 240.00 | 6 023 771.00 |
VW T.V.A. | 1 092 216.00 | 1 092 216.00 | | 1 092 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 309 760.00 | 11 266 034.00 | 15 770 087.00 | 40 309 760.00 |