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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 6 513 220.00 | | 6 513 220.00 | 6 513 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 220.00 | | 6 513 220.00 | 6 513 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 700.00 | | 6 517 700.00 | 6 517 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 113 799.00 | -3 391 307.00 | | -37 113 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 172 821.00 | -33 722 491.00 | | 18 172 821.00 |
DL TOTAL (I) | -15 920 978.00 | -34 093 799.00 | | -15 920 978.00 |
DP Provisions pour risques | 4 480.00 | 5 311.00 | | 4 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 480.00 | 5 311.00 | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709 187.00 | 7 379 545.00 | | 12 709 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786 833.00 | 14 589 159.00 | | 8 786 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 760.00 | 1 092 216.00 | | 929 760.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 248 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 425 803.00 | 40 309 760.00 | | 22 425 803.00 |
ED (V) | 8 394.00 | 73 183.00 | | 8 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 700.00 | 6 294 455.00 | | 6 517 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 628 849.00 | | | 26 628 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405 852.00 | | | 4 405 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 547 882.00 | | | 22 547 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 582 583.00 | | | 53 582 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183 422.00 | | | 9 183 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 183 549.00 | 1 385 601.00 | | 23 183 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 953 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 366 971.00 | 28 339 335.00 | | 32 366 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 215 612.00 | -28 339 335.00 | | 21 215 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 588 504.00 | 20 095.00 | | 53 588 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 415 683.00 | 33 742 587.00 | | 35 415 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 172 821.00 | -33 722 491.00 | | 18 172 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 264 516.00 | | 241 553.00 | 27 264 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 265 807.00 | 23 240 261.00 | | 4 265 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 807.00 | 22 929 479.00 | | 4 265 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 542.00 | | | 310 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 953 734.00 | | 241 553.00 | 26 953 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 169.00 | 11 303.00 | 56 472.00 | 45 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 169.00 | 11 303.00 | 56 472.00 | 45 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 311.00 | 4 480.00 | 5 311.00 | 5 311.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 953 734.00 | | 26 953 734.00 | 26 953 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 953 734.00 | | 26 953 734.00 | 26 953 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 959 045.00 | 4 480.00 | 26 959 045.00 | 26 959 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 5 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 547 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 717 806.00 | | 6 717 806.00 | 6 717 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786 833.00 | 8 786 833.00 | | 8 786 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 638 934.00 | 3 638 934.00 | | 3 638 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 777 132.00 | 2 777 132.00 | | 2 777 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 991 381.00 | 5 991 381.00 | | 5 991 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 123 309.00 | | | 4 123 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 220.00 | 6 513 220.00 | | 6 513 220.00 |
VW T.V.A. | 929 760.00 | 929 760.00 | | 929 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 425 803.00 | 15 707 997.00 | 6 717 806.00 | 22 425 803.00 |