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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 24.00 | 3 966.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 928.00 | 19 474.00 | 100 454.00 | 119 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 930.00 | 19 498.00 | 106 432.00 | 125 930.00 |
BT Marchandises | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 312.00 | 19 498.00 | 192 814.00 | 212 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | -6 265.00 | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 20 595.00 | -1 265.00 | | 20 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 851.00 | 147 729.00 | | 125 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 693.00 | 34 584.00 | | 27 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 48.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | 4 455.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 219.00 | 186 816.00 | | 172 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 814.00 | 185 550.00 | | 192 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 112.00 | 60 916.00 | | 68 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | -420.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 422.00 | 74 156.00 | | 195 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 562.00 | 80 421.00 | | 173 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 860.00 | -6 265.00 | | 21 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 060.00 | | 3 990.00 | 123 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 125 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 928.00 | | 3 990.00 | 119 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 12 890.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 12 890.00 | | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 851.00 | 21 977.00 | 103 875.00 | 125 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 987.00 | 68 112.00 | 103 875.00 | 171 987.00 |