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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 2 457.00 | 9 043.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 928.00 | 45 083.00 | 74 845.00 | 119 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 440.00 | 47 540.00 | 85 900.00 | 133 440.00 |
BT Marchandises | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 353.00 | 47 540.00 | 171 813.00 | 219 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 444.00 | 15 095.00 | | 22 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | 7 350.00 | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 59 940.00 | 27 944.00 | | 59 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 122.00 | 115 146.00 | | 93 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563.00 | 192.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 278.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628.00 | 8 632.00 | | 16 628.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 874.00 | 163 314.00 | | 111 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 813.00 | 191 258.00 | | 171 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 313.00 | 70 000.00 | | 39 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 379.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 1 297.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 568.00 | 160 339.00 | | 216 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 573.00 | 152 989.00 | | 184 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 995.00 | 7 350.00 | | 31 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 918.00 | | 7 510.00 | 123 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 161.00 | 14 379.00 | | 33 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 161.00 | 14 379.00 | | 33 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 122.00 | 22 124.00 | 70 997.00 | 93 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 311.00 | 39 313.00 | 70 997.00 | 110 311.00 |