| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 822.00 | 3 168.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 928.00 | 32 339.00 | 87 589.00 | 119 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 930.00 | 33 161.00 | 92 768.00 | 125 930.00 |
BT Marchandises | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 419.00 | 33 161.00 | 191 258.00 | 224 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 095.00 | -6 265.00 | | 15 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | 21 860.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 27 944.00 | 20 595.00 | | 27 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 146.00 | 125 851.00 | | 115 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 039.00 | 27 693.00 | | 39 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 232.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 5 639.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 12 804.00 | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 314.00 | 172 219.00 | | 163 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 258.00 | 192 814.00 | | 191 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 000.00 | 68 112.00 | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -301.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 2 678.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 339.00 | 195 422.00 | | 160 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 989.00 | 173 562.00 | | 152 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 350.00 | 21 860.00 | | 7 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 918.00 | | | 123 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 498.00 | 13 663.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | 13 663.00 | | 19 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 146.00 | 22 025.00 | 89 097.00 | 115 146.00 |
VI Groupe et associés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 122.00 | 70 000.00 | 89 097.00 | 163 122.00 |