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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 868.00 | 6 747.00 | 12 121.00 | 18 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 868.00 | 6 747.00 | 12 121.00 | 18 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
110 Total général Actif | 57 493.00 | 6 747.00 | 50 746.00 | 57 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 167.00 | 97 585.00 | | 123 167.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 170.00 | 97 586.00 | | 143 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 198.00 | 35 083.00 | | 53 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 186.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 55 883.00 | 34 916.00 | | 55 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 258.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
252 Charges sociales | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 752.00 | 2 995.00 | | 3 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 729.00 | 73 438.00 | | 146 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 559.00 | 24 148.00 | | -3 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 246.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 488.00 | 23 902.00 | | -3 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 830.00 | | | 8 830.00 |