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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 11 162.00 | 18 684.00 | 29 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 846.00 | 11 162.00 | 18 684.00 | 29 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
110 Total général Actif | 63 797.00 | 11 162.00 | 52 635.00 | 63 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 623.00 | 123 167.00 | | 178 623.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 20 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 643.00 | 143 170.00 | | 163 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 048.00 | 53 198.00 | | 53 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | -4 500.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 214.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 642.00 | 55 883.00 | | 51 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 533.00 | 23 928.00 | | 30 533.00 |
252 Charges sociales | 20 620.00 | 14 254.00 | | 20 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | 3 752.00 | | 4 415.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 942.00 | 146 729.00 | | 158 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 700.00 | -3 559.00 | | 4 700.00 |
290 Produits exceptionnels | | 432.00 | | |
294 Charges financières | | 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 700.00 | -3 488.00 | | 4 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 985.00 | | | 14 985.00 |