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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 17 388.00 | 13 333.00 | 30 721.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 221.00 | 17 388.00 | 13 833.00 | 31 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
060 Stock marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
110 Total général Actif | 82 320.00 | 17 388.00 | 64 932.00 | 82 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 469.00 | 178 623.00 | | 310 469.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | -15 000.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 20.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 648.00 | 163 643.00 | | 310 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 214.00 | 53 048.00 | | 138 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | -1 500.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 52 252.00 | 51 642.00 | | 52 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 179.00 | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 217.00 | 30 533.00 | | 71 217.00 |
252 Charges sociales | 34 842.00 | 20 620.00 | | 34 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 226.00 | 4 415.00 | | 6 226.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 033.00 | 158 942.00 | | 304 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 615.00 | 4 700.00 | | 6 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | | | 622.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 045.00 | 4 700.00 | | 7 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |