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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 1 718.00 | 3 742.00 | 5 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 510.00 | 1 718.00 | 20 791.00 | 22 510.00 |
060 Stock marchandises | 53 369.00 | 4 169.00 | 49 200.00 | 53 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 405.00 | 4 169.00 | 71 236.00 | 75 405.00 |
110 Total général Actif | 97 915.00 | 5 887.00 | 92 028.00 | 97 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 815.00 | | | 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 169.00 | | | 4 169.00 |