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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 4 056.00 | 1 404.00 | 5 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 510.00 | 4 056.00 | 18 453.00 | 22 510.00 |
060 Stock marchandises | 63 039.00 | 4 000.00 | 59 039.00 | 63 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 974.00 | 4 000.00 | 118 974.00 | 122 974.00 |
110 Total général Actif | 145 483.00 | 8 056.00 | 137 427.00 | 145 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 502.00 | 72 837.00 | | 75 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89.00 | 185.00 | | 89.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 220.00 | 4 500.00 | | 30 220.00 |
230 Autres produits | 4 194.00 | 911.00 | | 4 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 005.00 | 78 432.00 | | 110 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 777.00 | 38 459.00 | | 47 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 314.00 | 4 644.00 | | -14 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 843.00 | 17 366.00 | | 18 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 477.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 6 000.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | 4 653.00 | | 4 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 073.00 | 1 265.00 | | 1 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 861.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 308.00 | 74 815.00 | | 78 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 698.00 | 3 618.00 | | 31 698.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 210.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 355.00 | 3 423.00 | | 31 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 169.00 | | | 4 169.00 |