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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 4 574.00 | 6 920.00 | 11 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 543.00 | 4 574.00 | 23 969.00 | 28 543.00 |
060 Stock marchandises | 33 796.00 | 4 000.00 | 29 796.00 | 33 796.00 |
072 Créances – Autres | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
084 Disponibilités | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 661.00 | 4 000.00 | 91 661.00 | 95 661.00 |
110 Total général Actif | 124 205.00 | 8 574.00 | 115 630.00 | 124 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 432.00 | 75 502.00 | | 93 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 220.00 | | |
230 Autres produits | 3 705.00 | 4 194.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 137.00 | 110 005.00 | | 97 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 052.00 | 47 777.00 | | 42 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 243.00 | -14 314.00 | | 29 243.00 |
242 Autres charges externes. | 22 640.00 | 18 843.00 | | 22 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 491.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 625.00 | 14 400.00 | | 8 625.00 |
252 Charges sociales | 4 767.00 | 4 839.00 | | 4 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | 1 073.00 | | 1 224.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 248.00 | 198.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 839.00 | 78 308.00 | | 109 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 702.00 | 31 698.00 | | -12 702.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 248.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 532.00 | 31 355.00 | | -13 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 815.00 | | | 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110.00 | | | -110.00 |