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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 168 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 806 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 342 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 316 777.00 | |
BT Marchandises | | | 52 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 601 265.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 103 013.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 643.00 | | | -1 039 643.00 |
DL TOTAL (I) | -639 643.00 | | | -639 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 373.00 | | | 732 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 902.00 | | | 522 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
EA Autres dettes | 263 751.00 | | | 263 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 534.00 | | | 858 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 265.00 | | | 2 601 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 371.00 | |
GE Autres charges | | | 34 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 037.00 | | | -21 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 836.00 | | | 1 896 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 643.00 | | | -1 039 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 316 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 342 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 902.00 | 522 902.00 | | 522 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 324.00 | | 324 324.00 | 342 324.00 |
UX Autres créances clients | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 373.00 | 117 698.00 | 495 433.00 | 732 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 097.00 | 128 773.00 | 342 324.00 | 471 097.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 174.00 | 2 620 499.00 | 495 433.00 | 3 235 174.00 |