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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 142 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 605 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 343 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 091 403.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 48 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 262 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 416.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 84 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 487 462.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 643.00 | | | -1 039 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 878.00 | -1 039 643.00 | | -576 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 521.00 | -639 643.00 | | -1 216 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 661.00 | 732 373.00 | | 800 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 916.00 | 522 902.00 | | 665 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 71 881.00 | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 200 477.00 | 263 751.00 | | 200 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 983.00 | 3 240 907.00 | | 3 703 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 462.00 | 2 601 265.00 | | 2 487 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 928.00 | |
GE Autres charges | | | 57 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 271.00 | -21 037.00 | | -2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 963.00 | -2 271.00 | | 88 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 153.00 | 857 193.00 | | 691 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 031.00 | 1 896 836.00 | | 1 268 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 878.00 | -1 039 643.00 | | -576 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 916.00 | 665 916.00 | | 665 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 532.00 | | 343 532.00 | 343 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 661.00 | 240 095.00 | 505 519.00 | 800 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 597.00 | 263 064.00 | 343 532.00 | 606 597.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 694.00 | 1 156 128.00 | 2 455 519.00 | 3 666 694.00 |