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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 142 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 605 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 343 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 091 403.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 48 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 262 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 487 462.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 039 643.00 | -1 616 521.00 | | -1 039 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 878.00 | -698 009.00 | | -576 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 521.00 | -1 914 530.00 | | -1 216 521.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 661.00 | 843 096.00 | | 800 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 916.00 | 757 358.00 | | 665 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 101 460.00 | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 200 477.00 | 174 808.00 | | 200 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 983.00 | 4 129 000.00 | | 3 703 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 462.00 | 2 254 470.00 | | 2 487 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 11 600.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | 25 317.00 | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 153.00 | 778 362.00 | | 691 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 030.00 | 1 476 371.00 | | 1 268 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 878.00 | -698 009.00 | | -576 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 351.00 | | 2 576.00 | 1 929 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 532.00 | | 387.00 | 343 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 358.00 | 757 358.00 | | 757 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 480.00 | 44 883.00 | 16 597.00 | 61 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 876.00 | 152 876.00 | | 152 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 919.00 | | 343 919.00 | 343 919.00 |
UX Autres créances clients | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 096.00 | 137 674.00 | 705 422.00 | 843 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 891.00 | 156 972.00 | 343 919.00 | 500 891.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 723.00 | 1 142 704.00 | 2 972 019.00 | 4 114 723.00 |