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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 200.00 | 519.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 047.00 | 16 461.00 | 74 586.00 | 91 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 780.00 | 16 661.00 | 75 120.00 | 91 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 830.00 | 16 661.00 | 128 169.00 | 144 830.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | -856.00 | | | -856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
UX Autres créances clients | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | | | 347.00 |
ST Autres comptes | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | | | 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 424.00 | | | 22 424.00 |