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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 679.00 | 40.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 147.00 | 52 934.00 | 39 212.00 | 92 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 881.00 | 53 613.00 | 39 267.00 | 92 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 198.00 | 53 613.00 | 89 585.00 | 143 198.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -994.00 | | | -994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | -722.00 | | | -722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 717.00 | | | 182 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 109.00 | 18 504.00 | | 35 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 240.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 670.00 | 18 264.00 | | 34 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 275.00 | | | 43 275.00 |