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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 440.00 | 279.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 047.00 | 34 670.00 | 56 377.00 | 91 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 780.00 | 35 110.00 | 56 671.00 | 91 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 230.00 | 35 110.00 | 98 120.00 | 133 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | -774.00 | | | -774.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
FQ Autres produits | | | 6 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 035.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 681.00 | | | 154 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661.00 | 18 449.00 | | 16 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 239.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | 18 209.00 | | 16 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VI Groupe et associés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 820.00 | | | 40 820.00 |