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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 303.00 | 598.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 455.00 | 545.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 781.00 | 2 857.00 | 753 924.00 | 756 781.00 |
BT Marchandises | 114 586.00 | | 114 586.00 | 114 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 520.00 | | 257 520.00 | 257 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 301.00 | 2 857.00 | 1 011 444.00 | 1 014 301.00 |
CU Autres participations | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DL TOTAL (I) | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 763.00 | | | 658 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 665.00 | | | 798 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 444.00 | | | 1 011 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 410.00 | | 1 299 410.00 | 1 299 410.00 |
FG Production vendue services | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 672.00 | | 1 362 672.00 | 1 362 672.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 946.00 | | | 1 362 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 167.00 | | | 1 190 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 763.00 | 71 800.00 | 290 489.00 | 658 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 665.00 | 211 702.00 | 290 489.00 | 798 665.00 |