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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 603.00 | 298.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 561.00 | 4 712.00 | 122 849.00 | 127 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 892.00 | 5 414.00 | 902 478.00 | 907 892.00 |
BT Marchandises | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 616.00 | | 369 616.00 | 369 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 508.00 | 5 414.00 | 1 272 094.00 | 1 277 508.00 |
CU Autres participations | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 871.00 | 172 780.00 | | 259 871.00 |
DL TOTAL (I) | 472 651.00 | 212 780.00 | | 472 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 079.00 | 658 763.00 | | 662 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 75 184.00 | | 63 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | 41 509.00 | | 56 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
EA Autres dettes | | 23 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 442.00 | 798 665.00 | | 799 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 094.00 | 1 011 444.00 | | 1 272 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 395.00 | 211 702.00 | | 226 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 781.00 | | 152 411.00 | 756 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 907 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 128 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 100.00 | | | 735 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 125 861.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781.00 | | 26 550.00 | 17 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | 3 857.00 | 1 300.00 | 2 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | 3 857.00 | 1 300.00 | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 079.00 | 89 032.00 | 350 126.00 | 662 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 442.00 | 226 395.00 | 350 126.00 | 799 442.00 |