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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 144.00 | 1 246.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 997.00 | 732.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 561.00 | 17 298.00 | 110 263.00 | 127 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 231.00 | 18 439.00 | 946 792.00 | 965 231.00 |
BT Marchandises | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 266 799.00 | | 266 799.00 | 266 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 781.00 | | 448 781.00 | 448 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 012.00 | 18 439.00 | 1 395 573.00 | 1 414 012.00 |
CU Autres participations | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 651.00 | 168 780.00 | | 428 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 553.00 | 259 871.00 | | 193 553.00 |
DL TOTAL (I) | 666 204.00 | 472 651.00 | | 666 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 144.00 | 662 079.00 | | 573 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 40.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 63 167.00 | | 76 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 634.00 | 56 299.00 | | 78 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 369.00 | 799 442.00 | | 729 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 573.00 | 1 272 094.00 | | 1 395 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 070.00 | 226 395.00 | | 90 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 13 025.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 44.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 12 981.00 | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 144.00 | 89 460.00 | 334 691.00 | 573 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 369.00 | 245 686.00 | 334 691.00 | 729 369.00 |